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        INE原油暴跌逾4% 創上市以來新低 油市需求憂慮加劇

        2020-02-29 11:11:16    來源:匯通網      關注

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          周五(2月28日)上海原油價格下跌。主力合約SC2004,以353.5元/桶收盤,下跌15.9元,跌幅為4.3%,創INE原油上市以來的兩年新低至350元/桶。國際油價繼續大跌,因突發公共衛生風險引致對全球經濟的擔憂情緒升溫,全球股市紛紛大跌,繼續打壓市場對于原油的需求預期。國內股市也跌近4%,遭遇“黑色星期五”,有消息稱,沙特正致力于推動OPEC+額外減產100萬桶/日以應對當前油價持續下行的趨勢,但是市場尚未對此作出反應;同時分析人士警告稱,如果OPEC+始終未能就減產達成協議,甚至只是在減產問題上有所遲疑都可能使得油價跌至30美元/桶。澳大利亞聯邦銀行表示自衛生風險爆發以來,石油價格下跌反映出這種大宗商品對全球增長憂慮的敏感性,如果衛生風險繼續蔓延,石油需求可能進一步惡化。

          期貨合約和成交情況一覽

          上海國際能源交易中心成交情況2020年2月28日(周五)

          

          交易綜述與交易策略

          上海原油價格下跌。主力合約SC2004,以353.5元/桶收盤,下跌15.9元,跌幅為4.3%。全部合約成交79377手,持倉增加494手至70547手。主力合約成交43327手,持倉減少1884手至20592手。

          

          交易邏輯:突發公共衛生風險引致對全球經濟的擔憂情緒升溫,全球股市紛紛大跌,繼續打壓市場對于原油的需求預期。國內股市也跌近4%,遭遇“黑色星期五”。有消息稱,沙特正致力于推動OPEC+額外減產100萬桶/日以應對當前油價持續下行的趨勢,但是市場尚未對此作出反應。

          支撐位:美油45附近存重要支撐;INE原油350關口支撐強勁。

          阻力位:INE原油380存強阻力;美原油50關口阻力強勁。

          交易策略:短線基本面偏空,空頭背靠400做空,多頭建議等待。

          中國及海外消息

          【歐佩克秘書長巴爾金都表示,歐佩克及其成員國重申了達成協議的承諾,以于下周為達成一份能夠穩定油市的協議】

          目前歐佩克+所有成員國之間各種級別的溝通渠道都已經開啟。歐佩克+將采取聯合行動,建立共識,以緩解當前油市的劇烈波動。歐佩克秘書長巴爾金都目前正訪問沙特阿拉伯,協調于3月5日至6日如期在維也納舉行歐佩克大會。歐佩克目前正與奧地利當局進行溝通,并已向工作人員與來訪代表團派發健康指南。

          【受疫情與需求下滑的影響,沙特3月對中國的原油供應將減少至少50萬桶】

          【國家統計局發布2019年國民經濟和社會發展統計公報】

          全年國內生產總值990865億元,比上年增長6.1%。其中,第一產業增加值70467億元,增長3.1%;第二產業增加值386165億元,增長5.7%;第三產業增加值534233億元,增長6.9%。第一產業增加值占國內生產總值比重為7.1%,第二產業增加值比重為39.0%,第三產業增加值比重為53.9%。全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為57.8%,資本形成總額的貢獻率為31.2%,貨物和服務凈出口的貢獻率為11.0%。人均國內生產總值70892元,比上年增長5.7%。國民總收入[3]988458億元,比上年增長6.2%。全國萬元國內生產總值能耗比上年下降2.6%。全員勞動生產率為115009元/人,比上年提高6.2%。

          【金融時報:沙特尋求在下周OPEC會議上達成進一步減產100萬桶/日的協議】

          《金融時報》援引五位知情人士報道稱,沙特希望包括俄羅斯在內的同盟同意進一步集體減產100萬桶/日。已經在OPEC秘書長MohammadBarkindo上周訪問利雅得期間討論了該計劃,沙特將在新計劃中承擔主要減產任務,科威特、阿聯酋和俄羅斯將分擔其余減產部分,尚未就此達成共識。在衛生風險的沖擊程度尚不明確之際,俄羅斯對于是否參與進一步減產還沒拿定注意。

          【國家統計局:全年貨物進出口總額315505億元,比上年增長3.4%】

          其中,出口172342億元,增長5.0%;進口143162億元,增長1.6%。貨物進出口順差29180億元,比上年增加5932億元。對“一帶一路”沿線國家進出口總額92690億元,比上年增長10.8%。其中,出口52585億元,增長13.2%;進口40105億元,增長7.9%。

          【俄羅斯能源部長諾瓦克:俄羅斯與沙特在歐佩克+的相關問題上從未有不同意見,俄羅斯非常滿意與沙特的合作,原油需求展望與衛生事件擴散情況有聯系】

          【日本經濟產業省METI:日本1月原油進口同比下降9.3%,汽油銷售同比下降4.5%,成品油總銷售規模同比下降9.8%】

          原油與大類資產相關性

          

          

          

          機構觀點

          【華泰期貨:避險邏輯主導油市,油價繼續回落】

          昨日油價繼續下跌,從大類資產的相關性來看,市場依然走的是避險邏輯,資金從美股、工業品流入到黃金等避險資產,目前主導原油市場的仍舊是宏觀情緒加資金因素,因為從月差的表現來看,近月貼水跌幅要小于單邊,更多表現為遠期曲線的整體下移,這顯示當前供需驅動相對較弱,近期油價下跌已經加大了OPEC減產的必要性以及減產力度,沙特與俄羅斯傾向于達成一致,但如果會議上不能達成60萬桶/日或者更大幅度的減產,對市場依然會產生利空。

          【衛生風險打破反彈希望,全球經濟或遭遇2009年來最差一年】

          隨著衛生風險蔓延日漸打破經濟迅速反彈的希望,全球經濟或走向十多年前發生金融危機以來最差的一年。美國銀行的經濟學家周四警示客戶,全球經濟今年料增長2.8%,將是2009年以來最低水平,又表示美國也將以四年來最慢增速增長。以EthanHarris為首的美國銀行經濟學家在報告中說,“風險仍然偏向下行,我們的預測不包括全球發生大流行病,如果發生這種情況,會導致許多主要城市的經濟活動陷入停頓”

          【機構分析:亞洲交易時段,油價進一步走低,對衛生風險影響需求的擔憂似乎沒有緩和的跡象】

          澳大利亞聯邦銀行表示自衛生風險爆發以來,石油價格下跌反映出這種大宗商品對全球增長憂慮的敏感性,如果衛生風險繼續蔓延,石油需求可能進一步惡化。

          【渣打:如果OPEC+推遲行動,油價可能跌破30美元】

          ①渣打分析師表示,俄羅斯拖沓行事有造成油價暴跌的風險;俄羅斯目前為止抵制了沙特擔憂疫情削弱石油需求而要求OPEC+同意進一步減產的施壓;

          ②下周在維也納召開的艱難的OPEC+會議,以及進一步延誤都將造成市場易受短期波動影響,跌破30美元/桶;

          ③基于價格崩跌風險低的觀點,俄羅斯目前的政策立場似乎只符合其主要能源公司的利益;然而,我們認為油價暴跌的風險高企,除非俄羅斯能夠迅速說服石油市場它有采取行動的政治意愿。

          【瑞銀:近期油價料繼續保持波動,預計2020年下半年布倫特原油價格將回升至64美元/桶,因經濟復蘇、美國產量增速放緩,以及歐佩克額外減產等因素支撐】


        (責任編輯:中鋼網)
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